株式投資やFXにおける【シナリオ】の構築方法

「チャートの右側で判断しなければならない。」

これは、リアルタイムで相場と対峙するトレーダーの宿命でもあります。

しかし、チャートの右側ではなく、既に出来上がったチャートを見て判断できるとしたら、どうでしょうか?

勿論、出来上がったチャートを見ても分からないというトレーダーは論外ですが

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相場に入る前にシナリオを立ててみる

ある程度チャートを見ることが出来るトレーダーであれば、出来上がったチャートで戦えるということは、かなりの優位性を獲得できます。

特に株式投資は、15:00で一旦株価の値動きが止まるので、決算やテロ、自然災害といったファンダメンタルズ要因の大きな変化がなければ、理性の効いたシナリオは大きなアドバンテージになります。

FXの場合は、どうしても朝方はスプレッドという問題点もあるため、事前にというのは難しいかもしれませんが、戦っている時間軸よりも長い時間軸を見ることにより、トレンドの見極めや目標レートのシナリオをたてていくことが出来ます。

どこまで上がればロング目線になり、どこまで下げればショート目線になるか。
これは長い時間軸を見ていないと判断を間違える可能性が高いです。

実際に株式投資とFXでシナリオを立ててみた

平成29年2月4日(土)時点での予測

株式投資のシナリオ

アカツキ(3932)

【アカツキ(3932)5分足チャート】
アカツキ5分足チャート

【アカツキ(3932)60分足チャート】

このチャートを見る限り、チャネルラインのレジスタンスを5分足の終値で一度は突破したモノの調整でチャネルライン上部を横づたいに動いていますね。

指標的にはやや上がる可能性が高いということが分析できますが、決めるのは市場ですので上がる場合と下がる場合の2つのシナリオを用意します。
Stock-Measureを持っている方は、算出をしてみてください。

時間軸はデイトレード~2日間

シナリオ1 上げてくる場合(その1)

3810以上で逆指値で買いエントリー、目標株価3885円、ロスカット3710円
※リスク・リワードが1:0.9なので、高寄りした場合は見送ってシナリオ2

シナリオ2 上げてくる場合(その2)

3890円を超えたら買いを準備。 3830円辺りで逆張り買いエントリー
目標株価3950~4050円、ロスカット3765円

シナリオ3 下げてくる場合(その3)

3615以下逆指値空売りエントリー
目標株価3385~3080円、ロスカット4000円
※リスク・リワードが1:0.6~1.4なので、低く寄り付いた場合は見送ってシナリオ4

シナリオ4 下げてくる場合(その4)

3230以下になったら空売りを準備。3500円辺りで逆張り空売りエントリー
目標株価3165~3120円、ロスカット3810円

こういった要領で、予測をしていきます。

株式投資であれば、多くの証券会社で逆指値のトリガー条件で○○以上・以下になったら指値○○という注文方法ができますので、サラリーマンの方でもデイトレードが出来ます。

FXのシナリオ

FX:ドル円のシナリオ

FXは、ドル円の60分足チャートを見る限り、揉み合いになりそうです。

【ドル円60分足チャート】

FX:ポンド円のシナリオ

ポンド円は、チャートパターン的には139円台に突入する可能性があります。

【ポンド円60分足チャート】

目標レートは139.500~650辺りまで落ちるかもしれません。(29.2.5 0:30追記:直近安値を更新した場合です。)

勿論騙しの可能性も残っています。

騙しだった場合は、140.200辺りか、それに届かないところで切り返し、142.5円辺りまで戻してくる可能性があります。

これは、私の個人的なチャートの見方ですので、あまりアテにしないで下さい。

後日、結果はサイトに掲載します。

シナリオの結果

株式投資

ぶっちゃけ外しました。
あまり経験していない60分足で算出していたので、ロスカットが大きくなってしまいました。
日足の安値更新で入る作戦でしたが、それが騙し下げになって、思ったより下げませんでした。
3615以下逆指値空売りエントリーをした結果は4000でロスカットになりました。

アカツキ(3932)15分足チャート
アカツキ(3932)15分足チャート

FX

ドル円

揉み合いの予測
112.500を始値から割って始まったため、大きく下げました。大きく下げた後は、112.500が上値と意識された持合いになりましたので、揉み合いといえば揉み合いかもしれません。

ドル円60分足チャート
ドル円60分足チャート

ポンド円

139.500~650まで落ちる。騙しだったら140.200で下げ止まる。という値動き予測は、ほぼ完全に的中しました。
140.200で一旦下げ止まり、一旦戻してから139.500まで下げました。

ポンド円60分足チャート
ポンド円60分足チャート

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